CHINA MERCHANTS FUND MANAGEMENT CO CSI VACCINE AND BIOTECHNOLOGY INDEX ETF
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Statistiche chiave
Su CHINA MERCHANTS FUND MANAGEMENT CO CSI VACCINE AND BIOTECHNOLOGY INDEX ETF
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Data di inizio
15 mar 2023
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
China Merchants Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005ST6
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Tecnologia sanitaria
Azioni98,39%
Tecnologia sanitaria84,36%
Industrie di trasformazione3,98%
Filiera di fabbricazione3,37%
Trasporti2,28%
Servizi commerciali2,05%
Vendita al dettaglio1,60%
Finanza0,76%
Obbligazioni, liquidità e altro1,61%
Cash1,61%
Ripartizione regionale azioni
Asia96,98%
Europa3,02%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
561920 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Health Technology, con 84,36% di azioni, e Process Industries, con 3,98% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 561920 sono Chongqing Zhifei Biological Products Co., Ltd. Class A e Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co. Ltd. Class A, che occupano rispettivamente il 10,34% e il 8,58% del portafoglio.
No, 561920 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 561920 sono emesse da China Merchants Bank Co., Ltd. con il marchio China Merchants. L'ETF è stato lanciato il 15 mar 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 561920 è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
561920 segue il CSI Vaccine and Biotechnology Index - CNY - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
561920 investe in azioni.