HWABAO WP FUND MANAGEMENT CO LTD CSI 100 IDX ETF CNYHWABAO WP FUND MANAGEMENT CO LTD CSI 100 IDX ETF CNYHWABAO WP FUND MANAGEMENT CO LTD CSI 100 IDX ETF CNY

HWABAO WP FUND MANAGEMENT CO LTD CSI 100 IDX ETF CNY

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
Indice di spesa
0,60%

Su HWABAO WP FUND MANAGEMENT CO LTD CSI 100 IDX ETF CNY


Emittente
Hwabao WP Fund Management Co., Ltd.
Brand
Hwabao
Homepage
Data di inizio
21 lug 2022
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
CSI 100 Index - CNY - Chinese Renminbi
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
Hwabao WP Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005FY3

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 dicembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Filiera di fabbricazione
Tecnologia elettronica
Finanza
Azioni99,00%
Filiera di fabbricazione18,15%
Tecnologia elettronica17,40%
Finanza16,47%
Beni di consumo non durevoli7,86%
Tecnologia sanitaria6,57%
Industrie di trasformazione5,07%
Minerali non energetici4,02%
Trasporti3,95%
Beni di consumo durevoli3,89%
Utenze3,78%
Minerali energetici2,82%
Servizi tecnologici2,49%
Comunicazione2,46%
Servizi industriali1,95%
Servizi di distribuzione1,09%
Vendita al dettaglio0,53%
Servizi sanitari0,51%
Obbligazioni, liquidità e altro1,00%
Cash1,00%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


562000 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Producer Manufacturing, con 18,15% di azioni, e Electronic Technology, con 17,40% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 562000 sono Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A e Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A, che occupano rispettivamente il 7,86% e il 5,78% del portafoglio.
No, 562000 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 562000 sono emesse da Hwabao WP Fund Management Co., Ltd. con il marchio Hwabao. L'ETF è stato lanciato il 21 lug 2022 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 562000 è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
562000 segue il CSI 100 Index - CNY - Chinese Renminbi. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
562000 investe in azioni.
Il prezzo di 562000 è aumentato del 0,53% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 9,74%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 562000.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,31% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −2,10% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 9,68% in un anno.
562000 opera a premio (0,11%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.