Statistiche chiave
Su HWABAO WP FUND MANAGEMENT CO LTD CSI 100 IDX ETF CNY
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Data di inizio
21 lug 2022
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
Hwabao WP Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005FY3
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Filiera di fabbricazione
Tecnologia elettronica
Finanza
Azioni99,00%
Filiera di fabbricazione18,15%
Tecnologia elettronica17,40%
Finanza16,47%
Beni di consumo non durevoli7,86%
Tecnologia sanitaria6,57%
Industrie di trasformazione5,07%
Minerali non energetici4,02%
Trasporti3,95%
Beni di consumo durevoli3,89%
Utenze3,78%
Minerali energetici2,82%
Servizi tecnologici2,49%
Comunicazione2,46%
Servizi industriali1,95%
Servizi di distribuzione1,09%
Vendita al dettaglio0,53%
Servizi sanitari0,51%
Obbligazioni, liquidità e altro1,00%
Cash1,00%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
562000 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Producer Manufacturing, con 18,15% di azioni, e Electronic Technology, con 17,40% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 562000 sono Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A e Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A, che occupano rispettivamente il 7,86% e il 5,78% del portafoglio.
No, 562000 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 562000 sono emesse da Hwabao WP Fund Management Co., Ltd. con il marchio Hwabao. L'ETF è stato lanciato il 21 lug 2022 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 562000 è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
562000 segue il CSI 100 Index - CNY - Chinese Renminbi. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
562000 investe in azioni.
Il prezzo di 562000 è aumentato del 0,53% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 9,74%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 562000.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,31% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −2,10% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 9,68% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,31% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −2,10% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 9,68% in un anno.
562000 opera a premio (0,11%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.