HWABAO WP FUND MANAGEMENT CO LTD CSI INFO TECH APP INNV INDY INDEX ETF
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Statistiche chiave
Su HWABAO WP FUND MANAGEMENT CO LTD CSI INFO TECH APP INNV INDY INDEX ETF
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Struttura
Fondo aperto
CSI Information Technology Application Innovation Industry Index - CNY - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Hwabao WP Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE1000067D3
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Servizi tecnologici
Tecnologia elettronica
Azioni97,25%
Servizi tecnologici71,62%
Tecnologia elettronica23,81%
Filiera di fabbricazione1,82%
Obbligazioni, liquidità e altro2,75%
Cash2,75%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
562030 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 71,62% di azioni, e Electronic Technology, con 23,81% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 562030 sono Hygon Information Technology Co., Ltd. Class A e IEIT SYSTEMS Co., Ltd.Class A, che occupano rispettivamente il 6,17% e il 5,74% del portafoglio.
No, 562030 non paga dividendi a chi lo detiene.
Il rapporto di spesa di 562030 è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
562030 segue il CSI Information Technology Application Innovation Industry Index - CNY - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
562030 investe in azioni.
Il prezzo di 562030 è sceso del −5,25% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 20,39%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 562030.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −2,37% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −2,37% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −21,52% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 22,88% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −2,37% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −2,37% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −21,52% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 22,88% in un anno.
562030 opera a premio (0,55%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.