YINHUA FUND MANAGEMENT CO LTD CSI 300 VALUE ETF CNYYY

YINHUA FUND MANAGEMENT CO LTD CSI 300 VALUE ETF CNY

1,193CNYD
−0,014−1,16%
Alla chiusura del Gen 10, 08:49 UTC
CNY
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Su YINHUA FUND MANAGEMENT CO LTD CSI 300 VALUE ETF CNY


Emittente
Yinhua Fund Management Co., Ltd.
Brand
Yinhua
Indice di spesa
0,60%
Data di inizio
29 dic 2022
Indice monitorato
CSI 300 Value Index - CNY - Benchmark TR Gross
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
CNE100005T29

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato esteso
Nicchia
Valore
Strategia
Valore
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 giugno 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Azioni97,23%
Finanza47,55%
Minerali energetici8,67%
Filiera di fabbricazione8,55%
Servizi industriali5,47%
Beni di consumo durevoli5,21%
Utenze4,94%
Tecnologia elettronica4,63%
Comunicazione3,88%
Trasporti3,16%
Minerali non energetici2,30%
Industrie di trasformazione1,93%
Tecnologia sanitaria0,58%
Beni di consumo non durevoli0,34%
Obbligazioni, liquidità e altro2,77%
Cash2,77%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Simbolo
Attività
Simbolo
Attività
6
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class A601318
6,13%
6
China Merchants Bank Co., Ltd. Class A600036
5,82%
0
Midea Group Co. Ltd. Class A000333
4,33%
6
Industrial Bank Co., Ltd. Class A601166
3,53%
6
Bank of Communications Co., Ltd. Class A601328
2,83%
C
Chinese Yuan Renminbi
2,77%
6
Industrial and Commercial Bank of China Limited Class A601398
2,75%
0
Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai Class A000651
2,43%
0
BOE Technology Group Co., Ltd. Class A000725
2,08%
6
China Shenhua Energy Co. Ltd. Class A601088
2,02%
Top 10 peso34,69%
101 partecipazioni totali

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi