Statistiche chiave
Su Yinhua CSI 300 Value ETF
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Data di inizio
29 dic 2022
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Yinhua Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005T29
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Azioni94,32%
Finanza48,72%
Filiera di fabbricazione8,25%
Minerali energetici7,17%
Beni di consumo durevoli6,31%
Servizi industriali5,15%
Tecnologia elettronica3,82%
Utenze3,81%
Comunicazione3,73%
Trasporti2,90%
Minerali non energetici2,55%
Industrie di trasformazione1,07%
Tecnologia sanitaria0,52%
Beni di consumo non durevoli0,33%
Obbligazioni, liquidità e altro5,68%
Cash5,68%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
562320 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 48,72% di azioni, e Producer Manufacturing, con 8,25% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 562320 sono Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class A e China Merchants Bank Co., Ltd. Class A, che occupano rispettivamente il 6,99% e il 5,80% del portafoglio.
No, 562320 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 562320 sono emesse da Yinhua Fund Management Co., Ltd. con il marchio Yinhua. L'ETF è stato lanciato il 29 dic 2022 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 562320 è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
562320 segue il CSI 300 Value Index - CNY - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
562320 investe in azioni.
562320 opera a premio (0,05%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.