YINHUA FUND MANAGEMENT CO LTD CSI 500 VALUE INDEX ETF CNYYINHUA FUND MANAGEMENT CO LTD CSI 500 VALUE INDEX ETF CNYYINHUA FUND MANAGEMENT CO LTD CSI 500 VALUE INDEX ETF CNY

YINHUA FUND MANAGEMENT CO LTD CSI 500 VALUE INDEX ETF CNY

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
Totale azioni ordinarie circolanti
Indice di spesa
0,60%

Su YINHUA FUND MANAGEMENT CO LTD CSI 500 VALUE INDEX ETF CNY


Emittente
Yinhua Fund Management Co., Ltd.
Brand
Yinhua
Data di inizio
6 apr 2023
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
CSI 500 Value Index - CNY - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Yinhua Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005SW0

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato esteso
Nicchia
Valore
Strategia
Valore
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 dicembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Utenze
Industrie di trasformazione
Azioni93,30%
Finanza17,04%
Utenze10,43%
Industrie di trasformazione10,28%
Minerali non energetici9,88%
Filiera di fabbricazione6,57%
Trasporti6,19%
Beni di consumo durevoli5,92%
Beni di consumo non durevoli4,65%
Tecnologia sanitaria4,63%
Servizi industriali4,46%
Minerali energetici4,26%
Servizi al consumatore3,48%
Vendita al dettaglio2,32%
Servizi di distribuzione2,06%
Tecnologia elettronica1,13%
Obbligazioni, liquidità e altro6,70%
Cash6,70%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi