ChinaAMC CSI Semiconductor Material & Equipment Thematic Bond Securities Investment Seed Fund Units
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Statistiche chiave
Su ChinaAMC CSI Semiconductor Material & Equipment Thematic Bond Securities Investment Seed Fund Units
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Data di inizio
9 ott 2023
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
China Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006780
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Filiera di fabbricazione
Tecnologia elettronica
Industrie di trasformazione
Azioni95,27%
Filiera di fabbricazione43,72%
Tecnologia elettronica36,12%
Industrie di trasformazione11,60%
Finanza1,74%
Minerali non energetici1,70%
Servizi commerciali0,39%
Trasporti0,01%
Obbligazioni, liquidità e altro4,73%
Cash3,50%
Varie1,23%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
562590 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Producer Manufacturing, con 43,72% di azioni, e Electronic Technology, con 36,12% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 562590 sono NAURA Technology Group Co Ltd Class A e Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China Class A, che occupano rispettivamente il 15,46% e il 13,88% del portafoglio.
No, 562590 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 562590 sono emesse da CITIC Securities Co., Ltd. con il marchio ChinaAMC. L'ETF è stato lanciato il 9 ott 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 562590 è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
562590 segue il CSI Semiconductor Materials Equipment Thematic Index - CNY - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
562590 investe in azioni.
Il prezzo di 562590 è aumentato del 23,27% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 84,70%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 562590.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 25,40% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 47,58% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 89,87% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 25,40% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 47,58% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 89,87% in un anno.
562590 opera a premio (0,27%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.