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HARVEST FUND MANAGEMENT HV CSI RARE METALS ETF
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Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
826.55 M
CNY
Flussi di fondi (1Y)
120.70 M
CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0.3%
Su HARVEST FUND MANAGEMENT HV CSI RARE METALS ETF
Emittente
Harvest Fund Management Co., Ltd.
Brand
Harvest
Indice di spesa
0.60%
Homepage
jsfund.cn
Data di inizio
15 set 2021
Indice monitorato
CSI Rare Metal Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
CNE100004VH8
Classificazione
Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Industria
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 31 dicembre 2023
Tipo di esposizione
Azioni
Obbligazioni, liquidità e altro
Industrie di trasformazione
Minerali non energetici
Azioni
98.66%
Industrie di trasformazione
42.24%
Minerali non energetici
41.43%
Filiera di fabbricazione
7.73%
Servizi di distribuzione
6.97%
Tecnologia elettronica
0.30%
Obbligazioni, liquidità e altro
1.34%
Cash
1.34%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia
100.00%
Nord America
0.00%
America latina
0.00%
Europa
0.00%
Africa
0.00%
Medio Oriente
0.00%
Oceania
0.00%
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Storico pagamento dividendi
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Flussi di fondi