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HARVEST FUND MANAGEMENT CSI ALL SHARE INTEGRATED CIRCUITS IDX ETHARVEST FUND MANAGEMENT CSI ALL SHARE INTEGRATED CIRCUITS IDX ETHARVEST FUND MANAGEMENT CSI ALL SHARE INTEGRATED CIRCUITS IDX ET

HARVEST FUND MANAGEMENT CSI ALL SHARE INTEGRATED CIRCUITS IDX ET

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Panoramica
Analisi
Partecipazioni Discussioni Tecnici Stagionalità

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪62,74 M‬ CNY
Flussi di fondi (1Y)
‪8,18 M‬ CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪38,14 M‬
Indice di spesa
0,60%

Su HARVEST FUND MANAGEMENT CSI ALL SHARE INTEGRATED CIRCUITS IDX ET


Emittente
Harvest Fund Management Co., Ltd.
Brand
Harvest
Homepage
jsfund.cn
Data di inizio
12 apr 2024
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
CSI All-Integrated Circuit Index - CNY - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Harvest Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006GG6

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 dicembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Azioni98,55%
Tecnologia elettronica84,70%
Servizi tecnologici10,41%
Filiera di fabbricazione1,43%
Comunicazione0,68%
Servizi commerciali0,66%
Servizi di distribuzione0,36%
Finanza0,31%
Obbligazioni, liquidità e altro1,45%
Cash1,18%
Varie0,26%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi