Harvest Bosera CSI Vaccine and Biotechnology Exchange Traded Fund Units
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Statistiche chiave
Su Harvest Bosera CSI Vaccine and Biotechnology Exchange Traded Fund Units
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Data di inizio
16 feb 2023
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Harvest Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005SV2
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Tecnologia sanitaria
Azioni98,68%
Tecnologia sanitaria84,44%
Industrie di trasformazione4,08%
Filiera di fabbricazione3,46%
Trasporti2,24%
Servizi commerciali2,06%
Vendita al dettaglio1,62%
Finanza0,77%
Obbligazioni, liquidità e altro1,32%
Cash1,32%
Ripartizione regionale azioni
Asia96,90%
Europa3,10%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
562860 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Health Technology, con 84,44% di azioni, e Process Industries, con 4,08% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 562860 sono Chongqing Zhifei Biological Products Co., Ltd. Class A e Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co. Ltd. Class A, che occupano rispettivamente il 10,26% e il 8,72% del portafoglio.
No, 562860 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 562860 sono emesse da Harvest Fund Management Co., Ltd. con il marchio Harvest Funds. L'ETF è stato lanciato il 16 feb 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 562860 è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
562860 segue il CSI Vaccine and Biotechnology Index - CNY - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
562860 investe in azioni.
Il prezzo di 562860 è sceso del −6,13% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 17,74%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 562860.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −2,86% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −2,86% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 13,88% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 24,29% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −2,86% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −2,86% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 13,88% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 24,29% in un anno.
562860 opera a premio (0,08%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.