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HARVEST FUND MANAGEMENT CSI BATTERY THEME ETF CNY
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Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
263.86 M
CNY
Flussi di fondi (1Y)
36.83 M
CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−2.0%
Su HARVEST FUND MANAGEMENT CSI BATTERY THEME ETF CNY
Emittente
Harvest Fund Management Co., Ltd.
Brand
Harvest
Indice di spesa
0.60%
Homepage
jsfund.cn
Data di inizio
13 lug 2021
Indice monitorato
China Securities Battery Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
CNE100004WF0
Classificazione
Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Argomento
Nicchia
Broad thematic
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 31 dicembre 2023
Tipo di esposizione
Azioni
Obbligazioni, liquidità e altro
Filiera di fabbricazione
Industrie di trasformazione
Tecnologia elettronica
Azioni
97.83%
Filiera di fabbricazione
55.35%
Industrie di trasformazione
22.89%
Tecnologia elettronica
15.33%
Beni di consumo durevoli
1.89%
Minerali non energetici
1.56%
Servizi commerciali
0.58%
Servizi industriali
0.23%
Obbligazioni, liquidità e altro
2.17%
Cash
2.17%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia
100.00%
Nord America
0.00%
America latina
0.00%
Europa
0.00%
Africa
0.00%
Medio Oriente
0.00%
Oceania
0.00%
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Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi