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Harvest CSI A50 Index ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪250,62 M‬CNY
Flussi di fondi (1Y)
‪−384,30 M‬CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,02%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪188,05 M‬
Indice di spesa
0,20%

Su Harvest CSI A50 Index ETF


Emittente
Harvest Fund Management Co., Ltd.
Brand
Harvest
Homepage
Data di inizio
7 mar 2024
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
CSI A50 Index - CNH - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Harvest Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006GT9

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 dicembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Filiera di fabbricazione
Finanza
Tecnologia elettronica
Azioni98,87%
Filiera di fabbricazione19,18%
Finanza16,85%
Tecnologia elettronica11,56%
Beni di consumo non durevoli9,98%
Tecnologia sanitaria7,22%
Industrie di trasformazione6,72%
Beni di consumo durevoli5,69%
Minerali non energetici4,47%
Utenze4,39%
Minerali energetici2,92%
Trasporti2,72%
Servizi di distribuzione1,72%
Servizi industriali1,52%
Comunicazione1,29%
Servizi tecnologici1,08%
Vendita al dettaglio0,80%
Servizi sanitari0,75%
Obbligazioni, liquidità e altro1,13%
Cash1,13%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


562890 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Producer Manufacturing, con 19,18% di azioni, e Finance, con 16,85% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 562890 sono Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A e Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A, che occupano rispettivamente il 9,98% e il 8,52% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 562890 è di ‪250,62 M‬ CNY. Nell'ultimo mese è sceso del 34,66%.
Conto dei flussi di fondi di 562890 per ‪−384,30 M‬ CNY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, 562890 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 562890 sono emesse da Harvest Fund Management Co., Ltd. con il marchio Harvest. L'ETF è stato lanciato il 7 mar 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 562890 è pari a 0,20%, il che significa che dovrai pagare 0,20% per contribuire alla gestione del fondo.
562890 segue il CSI A50 Index - CNH - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
562890 investe in azioni.
Il prezzo di 562890 è aumentato del 5,77% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 25,74%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 562890.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,44% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 15,31% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 15,68% in un anno.
562890 opera a premio (0,02%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.