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E Fund CSI 500 Enhanced Strategy ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪115,33 M‬CNY
Flussi di fondi (1Y)
‪−187,59 M‬CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪86,67 M‬
Indice di spesa
0,60%

Su E Fund CSI 500 Enhanced Strategy ETF


Emittente
E Fund Management Co., Ltd.
Brand
E Fund
Data di inizio
17 feb 2023
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
CSI Shanghai-Hong Kong Shenzhen 500 Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
E Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005SY6

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Filiera di fabbricazione
Azioni92,73%
Tecnologia elettronica17,26%
Filiera di fabbricazione15,33%
Industrie di trasformazione9,42%
Finanza8,44%
Tecnologia sanitaria7,38%
Minerali non energetici6,68%
Beni di consumo durevoli4,87%
Servizi tecnologici4,83%
Beni di consumo non durevoli4,08%
Utenze3,26%
Trasporti2,00%
Servizi industriali1,67%
Servizi al consumatore1,65%
Servizi commerciali1,53%
Vendita al dettaglio1,16%
Minerali energetici1,13%
Servizi di distribuzione0,81%
Servizi sanitari0,62%
Comunicazione0,60%
Obbligazioni, liquidità e altro7,27%
Cash7,27%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


563030 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 17,26% di azioni, e Producer Manufacturing, con 15,33% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 563030 è di ‪115,33 M‬ CNY. Nell'ultimo mese è sceso del 17,10%.
Conto dei flussi di fondi di 563030 per ‪−187,59 M‬ CNY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, 563030 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 563030 sono emesse da E Fund Management Co., Ltd. con il marchio E Fund. L'ETF è stato lanciato il 17 feb 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 563030 è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
563030 segue il CSI Shanghai-Hong Kong Shenzhen 500 Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
563030 investe in azioni.
Il prezzo di 563030 è aumentato del 5,68% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 54,91%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 563030.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,52% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 24,44% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 60,86% in un anno.
563030 opera a premio (0,20%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.