Statistiche chiave
Su Yinhua CSI Oil & Gas Resources Exchange Traded Fund Units
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Data di inizio
22 mag 2024
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Yinhua Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006G49
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Minerali energetici
Servizi industriali
Trasporti
Azioni94,99%
Minerali energetici50,89%
Servizi industriali18,25%
Trasporti13,62%
Filiera di fabbricazione4,32%
Industrie di trasformazione2,43%
Beni di consumo non durevoli1,31%
Minerali non energetici1,18%
Utenze0,94%
Servizi di distribuzione0,90%
Tecnologia elettronica0,62%
Finanza0,53%
Obbligazioni, liquidità e altro5,01%
Cash5,01%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
563150 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Energy Minerals, con 50,89% di azioni, e Industrial Services, con 18,25% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le posizioni principali di 563150 sono PetroChina Co., Ltd. Class A e CNOOC Limited Class A, che occupano rispettivamente il 9,31% e il 9,26% del portafoglio.
No, 563150 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 563150 sono emesse da Yinhua Fund Management Co., Ltd. con il marchio Yinhua. L'ETF è stato lanciato il 22 mag 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 563150 è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
563150 segue il CSI Oil and Gas Resources Index - CNY - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
563150 investe in azioni.
563150 opera a premio (0,05%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.