FULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD MSCI CHINA A50 CONNECT ENHANCED STRATEGYFULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD MSCI CHINA A50 CONNECT ENHANCED STRATEGYFULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD MSCI CHINA A50 CONNECT ENHANCED STRATEGY

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪9,11 M‬CNY
Flussi di fondi (1Y)
‪−16,66 M‬CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪8,21 M‬
Indice di spesa
0,80%

Su FULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD MSCI CHINA A50 CONNECT ENHANCED STRATEGY


Emittente
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
Brand
Fullgoal
Data di inizio
1 apr 2024
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
MSCI China A 50 Connect Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE1000063J9

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 dicembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Filiera di fabbricazione
Tecnologia elettronica
Azioni96,38%
Finanza20,81%
Filiera di fabbricazione14,06%
Tecnologia elettronica12,86%
Beni di consumo non durevoli9,43%
Trasporti6,20%
Minerali non energetici5,80%
Servizi tecnologici5,52%
Industrie di trasformazione5,35%
Tecnologia sanitaria4,52%
Utenze4,15%
Minerali energetici2,62%
Beni di consumo durevoli2,25%
Servizi industriali1,71%
Comunicazione0,86%
Vendita al dettaglio0,08%
Servizi di distribuzione0,08%
Servizi sanitari0,06%
Obbligazioni, liquidità e altro3,62%
Cash3,62%
Ripartizione regionale azioni
1%98%
Asia98,99%
Nord America1,01%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi