Statistiche chiave
Su Huatai-PineBridge CSI A500 Fund Units
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Data di inizio
25 set 2024
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006MZ4
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Tecnologia elettronica
Filiera di fabbricazione
Finanza
Azioni98,88%
Tecnologia elettronica16,78%
Filiera di fabbricazione16,24%
Finanza14,13%
Beni di consumo non durevoli6,81%
Tecnologia sanitaria6,59%
Industrie di trasformazione6,58%
Servizi tecnologici5,60%
Beni di consumo durevoli5,16%
Minerali non energetici4,76%
Trasporti3,89%
Utenze3,52%
Minerali energetici2,42%
Servizi industriali2,33%
Comunicazione1,42%
Servizi di distribuzione0,93%
Vendita al dettaglio0,53%
Servizi al consumatore0,48%
Servizi sanitari0,42%
Servizi commerciali0,30%
Obbligazioni, liquidità e altro1,12%
Cash1,12%
Ripartizione regionale azioni
Asia99,92%
Europa0,08%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
563360 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 16,78% di azioni, e Producer Manufacturing, con 16,24% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 563360 sono Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A e Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A, che occupano rispettivamente il 4,25% e il 3,11% del portafoglio.
No, 563360 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 563360 sono emesse da Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd. con il marchio Huatai. L'ETF è stato lanciato il 25 set 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 563360 è pari a 0,20%, il che significa che dovrai pagare 0,20% per contribuire alla gestione del fondo.
563360 segue il CSI A500 Index - CNY - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
563360 investe in azioni.
Il prezzo di 563360 è aumentato del 4,07% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 25,30%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 563360.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 5,95% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 12,41% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 12,21% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 5,95% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 12,41% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 12,21% in un anno.
563360 opera a premio (0,04%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.