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Maxwealth CSI 300 Exchange Traded Fund Units

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪877,91 M‬CNY
Flussi di fondi (1Y)
‪132,81 M‬CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪763,07 M‬
Indice di spesa
0,20%

Su Maxwealth CSI 300 Exchange Traded Fund Units


Brand
Maxwealth
Data di inizio
8 nov 2024
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
China Shenzhen SE / CSI 300 Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Yongying Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006NW9

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 dicembre 2022
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Filiera di fabbricazione
Tecnologia elettronica
Beni di consumo non durevoli
Azioni90,48%
Finanza19,20%
Filiera di fabbricazione12,27%
Tecnologia elettronica11,93%
Beni di consumo non durevoli10,52%
Industrie di trasformazione8,32%
Tecnologia sanitaria6,00%
Beni di consumo durevoli3,53%
Servizi tecnologici3,30%
Trasporti3,04%
Utenze2,66%
Minerali non energetici2,59%
Servizi industriali1,97%
Minerali energetici1,65%
Vendita al dettaglio1,02%
Comunicazione0,94%
Servizi sanitari0,83%
Servizi di distribuzione0,60%
Servizi al consumatore0,11%
Obbligazioni, liquidità e altro9,52%
Cash9,52%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


563520 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 19,20% di azioni, e Producer Manufacturing, con 12,27% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 563520 è di ‪877,91 M‬ CNY. Nell'ultimo mese è sceso del 6,85%.
Conto dei flussi di fondi di 563520 per ‪132,81 M‬ CNY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, 563520 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 563520 sono emesse da Bank of Ningbo Co., Ltd. con il marchio Maxwealth. L'ETF è stato lanciato il 8 nov 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 563520 è pari a 0,20%, il che significa che dovrai pagare 0,20% per contribuire alla gestione del fondo.
563520 segue il China Shenzhen SE / CSI 300 Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
563520 investe in azioni.
Il prezzo di 563520 è aumentato del 3,14% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 20,12%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 563520.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,41% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 16,72% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 17,41% in un anno.
563520 opera a premio (0,13%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.