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E Fund SSE Science and Technology Innovation Board 100 Index Exchange Traded Fund Units

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪483,25 M‬CNY
Flussi di fondi (1Y)
‪25,69 M‬CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪353,25 M‬
Indice di spesa
0,20%

Su E Fund SSE Science and Technology Innovation Board 100 Index Exchange Traded Fund Units


Emittente
E Fund Management Co., Ltd.
Brand
E Fund
Data di inizio
8 nov 2023
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
SSE Science and Technology Innovation Board 100 Index - CNY - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
E Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006C01

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Servizi informatici
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Filiera di fabbricazione
Tecnologia sanitaria
Servizi tecnologici
Azioni99,59%
Tecnologia elettronica34,26%
Filiera di fabbricazione22,45%
Tecnologia sanitaria18,85%
Servizi tecnologici10,46%
Industrie di trasformazione5,58%
Servizi commerciali4,38%
Comunicazione2,22%
Servizi di distribuzione0,77%
Servizi industriali0,61%
Beni di consumo durevoli0,01%
Minerali non energetici0,00%
Obbligazioni, liquidità e altro0,41%
Cash0,41%
Ripartizione regionale azioni
2%97%
Asia97,00%
Europa3,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


588210 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 34,26% di azioni, e Producer Manufacturing, con 22,45% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 588210 sono BeOne Medicines Ltd. Class A e Raytron Technology Co., Ltd. Class A, che occupano rispettivamente il 2,99% e il 2,85% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 588210 è di ‪483,25 M‬ CNY. Nell'ultimo mese è sceso del 11,85%.
Conto dei flussi di fondi di 588210 per ‪25,69 M‬ CNY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, 588210 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 588210 sono emesse da E Fund Management Co., Ltd. con il marchio E Fund. L'ETF è stato lanciato il 8 nov 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 588210 è pari a 0,20%, il che significa che dovrai pagare 0,20% per contribuire alla gestione del fondo.
588210 segue il SSE Science and Technology Innovation Board 100 Index - CNY - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
588210 investe in azioni.
Il prezzo di 588210 è aumentato del 7,78% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 76,99%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 588210.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 6,28% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 36,12% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 109,38% in un anno.
588210 opera a premio (0,14%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.