BOSERA FUND MANAGEMENT CO LTD CSI STR-CHNXT50 ETFBOSERA FUND MANAGEMENT CO LTD CSI STR-CHNXT50 ETFBOSERA FUND MANAGEMENT CO LTD CSI STR-CHNXT50 ETF

BOSERA FUND MANAGEMENT CO LTD CSI STR-CHNXT50 ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪271,43 M‬CNY
Flussi di fondi (1Y)
‪−50,87 M‬CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
1,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪431,94 M‬
Indice di spesa
0,50%

Su BOSERA FUND MANAGEMENT CO LTD CSI STR-CHNXT50 ETF


Emittente
Bosera Asset Management Co., Ltd.
Brand
Bosera
Homepage
Data di inizio
19 ago 2021
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
China Securities Technology Innovation and Entrepreneurship 50 Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Consulente principale
Bosera Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004W41

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 giugno 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Filiera di fabbricazione
Tecnologia sanitaria
Azioni98,28%
Tecnologia elettronica41,07%
Filiera di fabbricazione26,77%
Tecnologia sanitaria18,93%
Servizi tecnologici8,85%
Beni di consumo durevoli1,96%
Minerali non energetici0,71%
Obbligazioni, liquidità e altro1,72%
Cash1,72%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi