REALTY INCOME, Aristocrat con un dvd mensileNYSE:O è un REIT commerciale tra i più grandi e famosi degli States, ha sempre risposto in modo eccellente agli eventi macro, continuando a crescere nonostante le sue notevoli dimensioni.
REALTY INCOME detiene una notevole varietà di immobili commerciali negli States, ad oggi sono oltre 11.700 gli immobili di Realty Income, dislocati oltre che negli States anche in Inghilterra, Spagna e Portorico, questo le permette di avere un'ottica espansionistica per il prossimo futuro nel mercato europeo e non solo.
La straordinaria varietà di immobili garantisce a Realty Income di avere un business lineare ed estremamente resiliente, diversifica le sue attività utilizzando i canonici contratti di locazione Triple net ( i costi di manutenzione sono a carico dell'inquilino ), affitta immobili commerciali ai più grandi nomi dell'industria al dettaglio, come DOLLAR GENERAL, WALMART, HOME DEPOT ecc...
Negli anni è stata in grado di rispondere alle esigenze dei colossi della logistica andando ad includere tra i suoi clienti nomi di assoluto rilievo come FED-EX ed AMAZON. Ma non finisce qui, NYSE:O detiene immobili anche in altri settori, come ad esempio catene di ristoranti, palestre, cinema; con tutta questa varietà di immobili ci potremmo aspettare che abbia già le " mani in pasta " ovunque e che ormai il processo di diversificazione sia terminato...ed invece no, Realty Income non si ferma mai, reputo estremamente interessante la sua recente acquisizione di Encore Boston Harbor Resort and Casino per 1,7 miliardi di dollari.
Un'aspetto degno di nota è la percentuale di occupazione dei suoi immobili, andando a studiare questa serie storica, si evince il buon lavoro da parte del CEO nella selezione di inquilini di qualità, anche nel 2010, anno culmine della crisi immobiliare, il tasso di occupazione scese di pochissimo andandosi ad attestare ad un ottimo 96,6 %.
Queste qualità rendono REALTY INCOME un pagatore di dividendi eccezionale, la società ha aumentato il suo dividendo per azione negli ultimi 27 anni, annoverandola nell'olimpo delle aziende Dividend Aristocrat, oltretutto questa sua elasticità, diversificazione settoriale e geografica, le permette di remunerare i propri azionisti con dei dividendi mensili, rendendo REALTY INCOME un solido partner per quei portafogli orientati al reddito.
Alle quotazioni attuali il Dividend Yield si attesta intorno al 4,5 %, con le stime degli analisti che prevedo una crescita dal dvd/share dai $ 2,98/anno attuali, $ 3,08 per il 2023, $ 3,20 per il 2024, $ 3,35 per il 2025.
Detengo una posizione su REALTY INCOME nel mio portafoglio Buy&Hold, incrementerò ulteriormente la mia esposizione qualora si verificassero delle convenienti occasioni di acquisto.
Idee operative RY6
American Water Work - buy and hold con dividendi mensiliAmerican Water Works
Le società che forniscono energia elettrica, gas, acqua e servizi di telecomunicazione ai clienti sono investimenti a basso rischio, il che le rende allettanti per gli investitori buy and hold a lungo termine. In generale, queste società aumentano regolarmente i payout. E in molti casi alzano regolarmente i dividendi da decenni.
Tenere queste azioni sul lungo termine è un ottimo modo per guadagnare un flusso di entrate stabile insieme a rendimenti superiori alla media, anche quando le altre aree del mercato subiscono netti aggiustamenti. In questo settore, potete prendere in considerazione le azioni di American Water Works (NYSE:AWK), una società del New Jersey che fornisce acqua potabile in numerosi stati. La compagnia si occupa di acqua potabile, acque reflue ed altri relativi servizi, forniti a 15 milioni di persone in 46 stati.
Questa enorme portata ha aiutato American Water a generare ritorni considerevoli che hanno superato quelli di altre utenze. Negli ultimi cinque anni, ha generato un ritorno totale del 126% per gli investitori. Con un rendimento annuo del dividendo dell’1,28%, la società paga 0,6 dollari ad azione ogni trimestre. Il payout, in media, è salito del 10% all’anno negli ultimi cinque anni.
