Statistiche chiave
Su BOSERA ASSET MANAG
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Data di inizio
16 apr 2024
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Bosera Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006H89
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Azioni97,84%
Finanza23,86%
Trasporti9,67%
Industrie di trasformazione9,58%
Beni di consumo non durevoli8,47%
Minerali energetici7,39%
Filiera di fabbricazione7,38%
Utenze7,02%
Minerali non energetici6,41%
Servizi industriali6,24%
Beni di consumo durevoli4,84%
Tecnologia sanitaria2,56%
Comunicazione2,44%
Vendita al dettaglio1,17%
Servizi di distribuzione0,77%
Servizi commerciali0,02%
Servizi al consumatore0,00%
Tecnologia elettronica0,00%
Servizi tecnologici0,00%
Obbligazioni, liquidità e altro2,16%
Cash2,15%
Varie0,02%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
159307 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 23,86% di azioni, e Transportation, con 9,67% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 159307 sono Jizhong Energy Resources Co., Ltd. Class A e Daqin Railway Co., Ltd. Class A, che occupano rispettivamente il 3,05% e il 2,44% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 159307 ammontano a 0,01 CNY. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,01 CNY in dividendi,
Sì, 159307 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,00%. L'ultimo dividendo (20 mar 2025) ammonta a 0,01 CNY. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di 159307 sono emesse da Bosera Asset Management Co., Ltd. con il marchio Bosera. L'ETF è stato lanciato il 16 apr 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 159307 è pari a 0,20%, il che significa che dovrai pagare 0,20% per contribuire alla gestione del fondo.
159307 segue il CSI Dividend Low Volatility 100 Index - CNY - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
159307 investe in azioni.