China Universal CSI Oil & Gas Resources Exchange Traded Fund Units
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Statistiche chiave
Su China Universal CSI Oil & Gas Resources Exchange Traded Fund Units
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Data di inizio
31 mag 2024
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
China Universal Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006JF2
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Minerali energetici
Servizi industriali
Trasporti
Azioni98,76%
Minerali energetici50,75%
Servizi industriali17,28%
Trasporti13,10%
Industrie di trasformazione5,85%
Utenze3,26%
Filiera di fabbricazione3,04%
Finanza2,51%
Minerali non energetici0,99%
Servizi di distribuzione0,72%
Beni di consumo non durevoli0,69%
Tecnologia elettronica0,55%
Obbligazioni, liquidità e altro1,24%
Cash1,24%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
159309 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Energy Minerals, con 50,75% di azioni, e Industrial Services, con 17,28% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 159309 sono CNOOC Limited Class A e PetroChina Co., Ltd. Class A, che occupano rispettivamente il 10,85% e il 10,63% del portafoglio.
No, 159309 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 159309 sono emesse da China Universal Asset Management Co., Ltd. con il marchio China Universal. L'ETF è stato lanciato il 31 mag 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 159309 è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
159309 segue il CSI Oil and Gas Index Return - CNY - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
159309 investe in azioni.
159309 opera a premio (0,36%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.