China Southern CSI Semiconductor Industry Custom Exchange Traded Fund UnitsChina Southern CSI Semiconductor Industry Custom Exchange Traded Fund UnitsChina Southern CSI Semiconductor Industry Custom Exchange Traded Fund Units

China Southern CSI Semiconductor Industry Custom Exchange Traded Fund Units

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪298,65 M‬CNY
Flussi di fondi (1Y)
‪5,97 M‬CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪186,46 M‬
Indice di spesa
0,20%

Su China Southern CSI Semiconductor Industry Custom Exchange Traded Fund Units


Emittente
China Southern Asset Management Co., Ltd.
Brand
China Southern
Homepage
Data di inizio
31 ott 2024
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
CSI Semiconductor Industry Index - CNY - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
China Southern Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006PG7

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Servizi informatici
Nicchia
Semiconduttori
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Filiera di fabbricazione
Azioni98,63%
Tecnologia elettronica71,31%
Filiera di fabbricazione15,44%
Servizi tecnologici9,02%
Industrie di trasformazione1,24%
Servizi commerciali0,94%
Beni di consumo durevoli0,38%
Servizi di distribuzione0,31%
Obbligazioni, liquidità e altro1,37%
Cash1,37%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


159325 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 71,31% di azioni, e Producer Manufacturing, con 15,44% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le posizioni principali di 159325 sono Semiconductor Manufacturing International Corp. Class A e NAURA Technology Group Co Ltd Class A, che occupano rispettivamente il 9,99% e il 8,08% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 159325 è di ‪298,65 M‬ CNY. Nell'ultimo mese è aumentato del 32,65%.
Conto dei flussi di fondi di 159325 per ‪5,97 M‬ CNY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, 159325 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 159325 sono emesse da China Southern Asset Management Co., Ltd. con il marchio China Southern. L'ETF è stato lanciato il 31 ott 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 159325 è pari a 0,20%, il che significa che dovrai pagare 0,20% per contribuire alla gestione del fondo.
159325 segue il CSI Semiconductor Industry Index - CNY - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
159325 investe in azioni.
Il prezzo di 159325 è sceso del −6,04% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 37,84%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 159325.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −7,42% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −7,42% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 37,30% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 47,10% in un anno.
159325 opera a premio (0,17%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.