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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪296,33 M‬CNY
Flussi di fondi (1Y)
‪−685,57 M‬CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,07%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪256,01 M‬
Indice di spesa
0,60%

Su FULLGOAL FD MGT CO


Emittente
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
Brand
Fullgoal
Data di inizio
30 nov 2023
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
SSE 50 Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006B85

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 dicembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Filiera di fabbricazione
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Azioni99,47%
Filiera di fabbricazione26,06%
Tecnologia elettronica25,07%
Servizi tecnologici10,65%
Beni di consumo durevoli9,06%
Beni di consumo non durevoli8,24%
Industrie di trasformazione7,69%
Tecnologia sanitaria6,64%
Trasporti1,89%
Finanza1,78%
Servizi sanitari1,22%
Minerali non energetici0,60%
Servizi di distribuzione0,55%
Servizi commerciali0,01%
Servizi al consumatore0,01%
Obbligazioni, liquidità e altro0,53%
Cash0,53%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

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Flussi di fondi