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ICBCCS CSI A500 Exchange Traded Fund Units

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PanoramicaAnalisiDiscussioniTecniciStagionalità

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪1,39 B‬ CNY
Flussi di fondi (1Y)
‪−936,91 M‬ CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
0,53%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,07%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,13 B‬
Indice di spesa
0,20%

Su ICBCCS CSI A500 Exchange Traded Fund Units


Emittente
ICBC UBS Asset Management Co. Ltd.
Brand
Credit Suisse
Homepage
icbccs.com.cn
Data di inizio
19 nov 2024
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
CSI A500 Index - CNY - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
ICBC UBS Asset Management Co. Ltd.
ISIN
CNE100006PZ7

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Il patrimonio in gestione (AUM) di 159362 è di ‪1,39 B‬ CNY. Nell'ultimo mese è aumentato del 0,64%.
Conto dei flussi di fondi di 159362 per ‪−936,91 M‬ CNY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 159362 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,53%. L'ultimo dividendo (18 dic 2024) ammonta a 0,01 CNY.
Le azioni di 159362 sono emesse da ICBC UBS Asset Management Co. Ltd. con il marchio Credit Suisse. L'ETF è stato lanciato il 19 nov 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 159362 è pari a 0,20%, il che significa che dovrai pagare 0,20% per contribuire alla gestione del fondo.
159362 segue il CSI A500 Index - CNY - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
Il prezzo di 159362 è aumentato del 8,52% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 22,76%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 159362.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 6,59% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 23,06% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 26,45% in un anno.
159362 opera a premio (0,12%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.