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Harvest S&P Biotechnology Select Industry ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪1,46 B‬CNY
Flussi di fondi (1Y)
‪364,59 M‬CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,44 B‬
Indice di spesa
0,60%

Su Harvest S&P Biotechnology Select Industry ETF


Emittente
Harvest Fund Management Co., Ltd.
Brand
Harvest ETFs
Homepage
Data di inizio
26 dic 2023
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
S&P Biotechnology Select Industry
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Consulente principale
Harvest Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006CZ5

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 dicembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia sanitaria
Azioni99,41%
Tecnologia sanitaria97,14%
Servizi sanitari2,26%
Obbligazioni, liquidità e altro0,59%
Cash0,59%
Ripartizione regionale azioni
96%3%
Nord America96,05%
Europa3,95%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


159502 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Health Technology, con 97,14% di azioni, e Health Services, con 2,26% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di 159502 sono Neurocrine Biosciences, Inc. e AbbVie, Inc., che occupano rispettivamente il 2,54% e il 2,43% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 159502 è di ‪1,46 B‬ CNY. Nell'ultimo mese è aumentato del 3,95%.
Conto dei flussi di fondi di 159502 per ‪364,59 M‬ CNY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, 159502 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 159502 sono emesse da Harvest Fund Management Co., Ltd. con il marchio Harvest ETFs. L'ETF è stato lanciato il 26 dic 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 159502 è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
159502 segue il S&P Biotechnology Select Industry. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
159502 investe in azioni.
Il prezzo di 159502 è aumentato del 10,19% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 2,74%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 159502.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 9,97% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 18,42% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 1,64% in un anno.
159502 opera a premio (0,24%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.