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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪13,89 B‬CNY
Flussi di fondi (1Y)
‪1,62 B‬CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
2,7%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪9,11 B‬
Indice di spesa
1,05%

Su INVESCO GREAT WALL


Emittente
Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd.
Brand
Invesco
Homepage
Data di inizio
19 lug 2023
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Nasdaq Technology Market Cap Weighted Index - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Invesco Asset Management Ltd.
ISIN
CNE1000063Y8

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Servizi informatici
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 dicembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Servizi tecnologici
Tecnologia elettronica
Azioni93,75%
Servizi tecnologici46,61%
Tecnologia elettronica44,47%
Filiera di fabbricazione2,08%
Trasporti0,60%
Obbligazioni, liquidità e altro6,25%
Cash4,88%
Corporate1,36%
Ripartizione regionale azioni
98%1%
Nord America98,11%
Europa1,89%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


159509 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 46,61% di azioni, e Electronic Technology, con 44,47% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di 159509 sono Apple Inc. e Microsoft Corporation, che occupano rispettivamente il 12,61% e il 11,89% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 159509 è di ‪13,89 B‬ CNY. Nell'ultimo mese è aumentato del 24,56%.
Conto dei flussi di fondi di 159509 per ‪1,62 B‬ CNY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, 159509 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 159509 sono emesse da Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 19 lug 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 159509 è pari a 1,05%, il che significa che dovrai pagare 1,05% per contribuire alla gestione del fondo.
159509 segue il Nasdaq Technology Market Cap Weighted Index - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
159509 investe in azioni.
Il prezzo di 159509 è aumentato del 8,48% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 2,34%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 159509.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 13,73% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 10,56% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 13,81% in un anno.
159509 opera a premio (2,67%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.