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CHINA ASSET MGT CO

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪167,26 M‬ CNY
Flussi di fondi (1Y)
‪−27,96 M‬ CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,6%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪154,44 M‬
Indice di spesa
0,60%

Su CHINA ASSET MGT CO


Emittente
CITIC Securities Co., Ltd.
Brand
ChinaAMC
Homepage
chinaamc.com
Data di inizio
31 lug 2023
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
CSI Smart 300 Value Stable Strategy Index - CNY - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Distribuzione
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
China Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE1000065Z0

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Valore
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Multi-fattoriale
Criteri di selezione
Multi-fattoriale

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 giugno 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Filiera di fabbricazione
Beni di consumo non durevoli
Azioni98,98%
Finanza23,49%
Filiera di fabbricazione14,14%
Beni di consumo non durevoli10,10%
Tecnologia elettronica7,79%
Tecnologia sanitaria6,17%
Beni di consumo durevoli5,99%
Minerali non energetici5,32%
Trasporti5,24%
Utenze4,44%
Servizi industriali4,03%
Comunicazione3,46%
Minerali energetici3,35%
Industrie di trasformazione3,20%
Servizi di distribuzione1,45%
Servizi tecnologici0,81%
Obbligazioni, liquidità e altro1,02%
Cash1,02%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi