ChinaAMC CSI Smart Selected 300 Value Stable Exchange Traded Fund Units
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Statistiche chiave
Su ChinaAMC CSI Smart Selected 300 Value Stable Exchange Traded Fund Units
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Data di inizio
31 lug 2023
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
China Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE1000065Z0
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Filiera di fabbricazione
Azioni95,97%
Finanza22,79%
Filiera di fabbricazione14,48%
Tecnologia elettronica8,91%
Beni di consumo non durevoli7,29%
Tecnologia sanitaria6,82%
Minerali non energetici5,60%
Trasporti5,46%
Beni di consumo durevoli5,05%
Utenze4,74%
Comunicazione4,36%
Servizi industriali4,04%
Industrie di trasformazione3,02%
Minerali energetici1,72%
Servizi di distribuzione1,26%
Servizi tecnologici0,44%
Obbligazioni, liquidità e altro4,03%
Cash4,03%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
159510 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 22,79% di azioni, e Producer Manufacturing, con 14,48% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
No, 159510 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 159510 sono emesse da CITIC Securities Co., Ltd. con il marchio ChinaAMC. L'ETF è stato lanciato il 31 lug 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 159510 è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
159510 segue il CSI Smart 300 Value Stable Strategy Index - CNY - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
159510 investe in azioni.
e la sua performance annuale mostra un aumento del 7,39%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 159510.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,58% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,58% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 10,78% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 17,96% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,58% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,58% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 10,78% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 17,96% in un anno.
159510 opera a premio (0,33%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.