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China Southern CSI Communication Services Exchange Traded Fund Units

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪137,37 M‬CNY
Flussi di fondi (1Y)
‪14,27 M‬CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪76,44 M‬
Indice di spesa
0,60%

Su China Southern CSI Communication Services Exchange Traded Fund Units


Emittente
China Southern Asset Management Co., Ltd.
Brand
China Southern
Homepage
Data di inizio
28 lug 2023
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
China Securities Communications Index - CNY - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
China Southern Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006608

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Servizi di comunicazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Comunicazione
Servizi tecnologici
Filiera di fabbricazione
Azioni99,74%
Tecnologia elettronica29,56%
Comunicazione24,30%
Servizi tecnologici19,07%
Filiera di fabbricazione16,61%
Servizi al consumatore7,85%
Servizi commerciali1,61%
Utenze0,74%
Obbligazioni, liquidità e altro0,26%
Cash0,26%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


159511 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 29,56% di azioni, e Communications, con 24,30% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le posizioni principali di 159511 sono Zhongji Innolight Co., Ltd. Class A e Eoptolink Technology Inc., Ltd. Class A, che occupano rispettivamente il 8,97% e il 8,75% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 159511 è di ‪137,37 M‬ CNY. Nell'ultimo mese è sceso del 5,63%.
Conto dei flussi di fondi di 159511 per ‪14,27 M‬ CNY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, 159511 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 159511 sono emesse da China Southern Asset Management Co., Ltd. con il marchio China Southern. L'ETF è stato lanciato il 28 lug 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 159511 è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
159511 segue il China Securities Communications Index - CNY - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
159511 investe in azioni.
Il prezzo di 159511 è sceso del −3,15% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 63,38%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 159511.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,81% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 38,27% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 69,90% in un anno.
159511 opera a premio (0,03%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.