DACHENG FUND MANAGDD

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
Totale azioni ordinarie circolanti
Indice di spesa
1,05%

Su DACHENG FUND MANAG


Emittente
Da Cheng Fund Management Co., Ltd.
Brand
Da Cheng
Data di inizio
12 lug 2023
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
NASDAQ 100 Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Consulente principale
Da Cheng Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE1000063F7

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Specifici per la borsa
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Quotati al NASDAQ

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 giugno 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Cash
Azioni77,42%
Tecnologia elettronica26,31%
Servizi tecnologici24,59%
Vendita al dettaglio7,91%
Tecnologia sanitaria4,88%
Servizi al consumatore3,51%
Beni di consumo non durevoli2,42%
Filiera di fabbricazione2,08%
Beni di consumo durevoli1,99%
Industrie di trasformazione1,13%
Utenze0,93%
Trasporti0,78%
Servizi commerciali0,33%
Servizi di distribuzione0,19%
Minerali energetici0,19%
Servizi industriali0,19%
Obbligazioni, liquidità e altro22,58%
Cash20,07%
Corporate1,40%
Varie1,11%
Ripartizione regionale azioni
0.6%95%3%
Nord America95,58%
Europa3,84%
America latina0,58%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Simbolo
Attività
Simbolo
Attività
C
Chinese Yuan Renminbi
20,07%
M
Microsoft CorporationMSFT
6,90%
A
Apple Inc.AAPL
6,71%
N
NVIDIA CorporationNVDA
6,32%
A
Amazon.com, Inc.AMZN
4,18%
A
Broadcom Inc.AVGO
3,99%
M
Meta Platforms Inc Class AMETA
3,65%
G
Alphabet Inc. Class AGOOGL
2,22%
G
Alphabet Inc. Class CGOOG
2,14%
C
Costco Wholesale CorporationCOST
2,02%
Top 10 peso58,21%
104 partecipazioni totali

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi