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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
Totale azioni ordinarie circolanti
Indice di spesa
1,05%

Su DACHENG FUND MANAG


Emittente
Da Cheng Fund Management Co., Ltd.
Brand
Da Cheng
Data di inizio
12 lug 2023
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
NASDAQ 100 Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Consulente principale
Da Cheng Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE1000063F7

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Specifici per la borsa
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Quotati al NASDAQ

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 dicembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Cash
Azioni83,03%
Tecnologia elettronica27,98%
Servizi tecnologici26,68%
Vendita al dettaglio8,69%
Tecnologia sanitaria4,24%
Servizi al consumatore3,76%
Beni di consumo durevoli3,23%
Beni di consumo non durevoli2,71%
Filiera di fabbricazione1,53%
Industrie di trasformazione1,08%
Utenze1,06%
Trasporti0,90%
Servizi commerciali0,46%
Minerali energetici0,26%
Servizi di distribuzione0,22%
Servizi industriali0,22%
Obbligazioni, liquidità e altro16,97%
Cash14,77%
Varie1,39%
Corporate0,81%
Ripartizione regionale azioni
0.6%96%3%
Nord America96,40%
Europa3,04%
America latina0,56%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi