Statistiche chiave
Su DACHENG FUND MANAG
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Data di inizio
12 lug 2023
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Consulente principale
Da Cheng Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE1000063F7
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Cash
Azioni83,03%
Tecnologia elettronica27,98%
Servizi tecnologici26,68%
Vendita al dettaglio8,69%
Tecnologia sanitaria4,24%
Servizi al consumatore3,76%
Beni di consumo durevoli3,23%
Beni di consumo non durevoli2,71%
Filiera di fabbricazione1,53%
Industrie di trasformazione1,08%
Utenze1,06%
Trasporti0,90%
Servizi commerciali0,46%
Minerali energetici0,26%
Servizi di distribuzione0,22%
Servizi industriali0,22%
Obbligazioni, liquidità e altro16,97%
Cash14,77%
Varie1,39%
Corporate0,81%
Ripartizione regionale azioni
Nord America96,40%
Europa3,04%
America latina0,56%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
159513 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 27,98% di azioni, e Technology Services, con 26,68% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
No, 159513 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 159513 sono emesse da Da Cheng Fund Management Co., Ltd. con il marchio Da Cheng. L'ETF è stato lanciato il 12 lug 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 159513 è pari a 1,05%, il che significa che dovrai pagare 1,05% per contribuire alla gestione del fondo.
159513 segue il NASDAQ 100 Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
159513 investe in azioni.