Guotai CSI Hong Kong Mainland State-Owned Enterprises Defense Industry Exchange Traded Fund Units
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Statistiche chiave
Su Guotai CSI Hong Kong Mainland State-Owned Enterprises Defense Industry Exchange Traded Fund Units
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Data di inizio
23 ago 2023
Struttura
Fondo aperto
CSI Hong Kong Mainland State-owned Enterprise Index - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Guotai Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE1000066W5
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Comunicazione
Corporate
Cash
Azioni47,64%
Finanza15,86%
Comunicazione10,97%
Minerali energetici7,92%
Beni di consumo non durevoli3,72%
Utenze3,56%
Industrie di trasformazione2,27%
Minerali non energetici1,74%
Servizi industriali0,49%
Tecnologia elettronica0,41%
Filiera di fabbricazione0,38%
Trasporti0,32%
Obbligazioni, liquidità e altro52,36%
Corporate26,83%
Cash14,71%
Varie6,98%
Securitized3,85%
Ripartizione regionale azioni
Asia74,39%
Europa18,56%
Nord America7,05%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
159519 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 15,86% di azioni, e Communications, con 10,97% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in N/A.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 159519 è di 123,38 M CNY. Nell'ultimo mese è sceso del 19,85%.
Conto dei flussi di fondi di 159519 per −47,35 M CNY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, 159519 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 159519 sono emesse da Guotai Asset Management Co., Ltd. con il marchio Cathay. L'ETF è stato lanciato il 23 ago 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 159519 è pari a 0,65%, il che significa che dovrai pagare 0,65% per contribuire alla gestione del fondo.
159519 segue il CSI Hong Kong Mainland State-owned Enterprise Index - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
159519 investe in azioni.
159519 opera a premio (0,03%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.