Statistiche chiave
Su ICBCCS CSI Consumer Top Index ETF
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Data di inizio
19 ott 2023
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
ICBC Credit Suisse Fund Management Ltd.
ISIN
CNE100006723
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Beni di consumo non durevoli
Filiera di fabbricazione
Beni di consumo durevoli
Industrie di trasformazione
Azioni98,96%
Beni di consumo non durevoli36,95%
Filiera di fabbricazione21,95%
Beni di consumo durevoli18,05%
Industrie di trasformazione13,19%
Vendita al dettaglio4,30%
Servizi al consumatore2,48%
Utenze1,21%
Tecnologia sanitaria0,62%
Finanza0,21%
Obbligazioni, liquidità e altro1,04%
Cash1,04%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
159520 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Consumer Non-Durables, con 36,95% di azioni, e Producer Manufacturing, con 21,95% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 159520 sono Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A e Wuliangye Yibin Co., Ltd. Class A, che occupano rispettivamente il 14,81% e il 13,78% del portafoglio.
No, 159520 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 159520 sono emesse da ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd. con il marchio Credit Suisse. L'ETF è stato lanciato il 19 ott 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 159520 è pari a 0,57%, il che significa che dovrai pagare 0,57% per contribuire alla gestione del fondo.
159520 segue il CSI Consumer Leading Index - CNY - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
159520 investe in azioni.
Il prezzo di 159520 è aumentato del 1,00% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −7,62%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 159520.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 10,90% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 6,44% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 10,90% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 6,44% in un anno.
159520 opera a premio (0,04%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.