Statistiche chiave
Su INVESCO GREAT WALL
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Data di inizio
24 gen 2024
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE100006F81
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Vendita al dettaglio
Beni di consumo non durevoli
Beni di consumo durevoli
Servizi al consumatore
Cash
Azioni84,12%
Vendita al dettaglio35,13%
Beni di consumo non durevoli22,70%
Beni di consumo durevoli14,24%
Servizi al consumatore10,83%
Servizi di distribuzione0,49%
Tecnologia elettronica0,41%
Industrie di trasformazione0,31%
Obbligazioni, liquidità e altro15,88%
Cash15,88%
Ripartizione regionale azioni
Nord America99,51%
Europa0,49%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
159529 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Retail Trade, con 35,13% di azioni, e Consumer Non-Durables, con 22,70% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 159529 è di 612,00 M CNY. Nell'ultimo mese è aumentato del 13,17%.
Conto dei flussi di fondi di 159529 per 453,19 M CNY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, 159529 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 159529 sono emesse da Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 24 gen 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 159529 è pari a 0,70%, il che significa che dovrai pagare 0,70% per contribuire alla gestione del fondo.
159529 segue il S&P 500 Consumer Select Index Returns - CNY - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
159529 investe in azioni.
Il prezzo di 159529 è aumentato del 10,26% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 45,68%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 159529.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,28% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,90% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −3,03% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,28% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,90% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −3,03% in un anno.
159529 opera a premio (26,23%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.