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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪612,00 M‬CNY
Flussi di fondi (1Y)
‪453,19 M‬CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
26,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪485,71 M‬
Indice di spesa
0,70%

Su INVESCO GREAT WALL


Emittente
Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd.
Brand
Invesco
Homepage
Data di inizio
24 gen 2024
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
S&P 500 Consumer Select Index Returns - CNY - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE100006F81

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Argomento
Nicchia
Servizi al consumatore
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 dicembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Vendita al dettaglio
Beni di consumo non durevoli
Beni di consumo durevoli
Servizi al consumatore
Cash
Azioni84,12%
Vendita al dettaglio35,13%
Beni di consumo non durevoli22,70%
Beni di consumo durevoli14,24%
Servizi al consumatore10,83%
Servizi di distribuzione0,49%
Tecnologia elettronica0,41%
Industrie di trasformazione0,31%
Obbligazioni, liquidità e altro15,88%
Cash15,88%
Ripartizione regionale azioni
99%0.5%
Nord America99,51%
Europa0,49%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


159529 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Retail Trade, con 35,13% di azioni, e Consumer Non-Durables, con 22,70% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 159529 è di ‪612,00 M‬ CNY. Nell'ultimo mese è aumentato del 13,17%.
Conto dei flussi di fondi di 159529 per ‪453,19 M‬ CNY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, 159529 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 159529 sono emesse da Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 24 gen 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 159529 è pari a 0,70%, il che significa che dovrai pagare 0,70% per contribuire alla gestione del fondo.
159529 segue il S&P 500 Consumer Select Index Returns - CNY - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
159529 investe in azioni.
Il prezzo di 159529 è aumentato del 10,26% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 45,68%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 159529.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,28% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,90% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −3,03% in un anno.
159529 opera a premio (26,23%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.