Statistiche chiave
Su CHINA SOUTHERN FUN
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Data di inizio
7 set 2023
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Consulente principale
China Southern Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006749
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Filiera di fabbricazione
Tecnologia elettronica
Industrie di trasformazione
Azioni95,87%
Filiera di fabbricazione24,33%
Tecnologia elettronica14,53%
Industrie di trasformazione11,34%
Servizi tecnologici7,77%
Tecnologia sanitaria7,05%
Beni di consumo durevoli3,68%
Minerali non energetici3,54%
Servizi commerciali3,30%
Beni di consumo non durevoli3,16%
Servizi industriali3,06%
Finanza2,59%
Servizi di distribuzione2,54%
Vendita al dettaglio2,30%
Trasporti2,11%
Servizi al consumatore1,83%
Utenze1,81%
Comunicazione0,54%
Minerali energetici0,29%
Servizi sanitari0,09%
Obbligazioni, liquidità e altro4,13%
Cash3,84%
Varie0,29%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
159531 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Producer Manufacturing, con 24,33% di azioni, e Electronic Technology, con 14,53% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 159531 è di 590,13 M CNY. Nell'ultimo mese è aumentato del 10,23%.
Conto dei flussi di fondi di 159531 per 194,67 M CNY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, 159531 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 159531 sono emesse da China Southern Asset Management Co., Ltd. con il marchio China CSI. L'ETF è stato lanciato il 7 set 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 159531 è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
159531 segue il CSI 2000 Index Return Rate - CNY - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
159531 investe in azioni.
Il prezzo di 159531 è aumentato del 5,97% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 22,90%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 159531.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 5,62% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −2,51% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 24,42% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 5,62% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −2,51% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 24,42% in un anno.
159531 opera a premio (0,05%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.