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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪590,13 M‬CNY
Flussi di fondi (1Y)
‪194,67 M‬CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,05%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪532,61 M‬
Indice di spesa
0,60%

Su CHINA SOUTHERN FUN


Emittente
China Southern Asset Management Co., Ltd.
Brand
China CSI
Homepage
Data di inizio
7 set 2023
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
CSI 2000 Index Return Rate - CNY - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Consulente principale
China Southern Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006749

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 dicembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Filiera di fabbricazione
Tecnologia elettronica
Industrie di trasformazione
Azioni95,87%
Filiera di fabbricazione24,33%
Tecnologia elettronica14,53%
Industrie di trasformazione11,34%
Servizi tecnologici7,77%
Tecnologia sanitaria7,05%
Beni di consumo durevoli3,68%
Minerali non energetici3,54%
Servizi commerciali3,30%
Beni di consumo non durevoli3,16%
Servizi industriali3,06%
Finanza2,59%
Servizi di distribuzione2,54%
Vendita al dettaglio2,30%
Trasporti2,11%
Servizi al consumatore1,83%
Utenze1,81%
Comunicazione0,54%
Minerali energetici0,29%
Servizi sanitari0,09%
Obbligazioni, liquidità e altro4,13%
Cash3,84%
Varie0,29%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


159531 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Producer Manufacturing, con 24,33% di azioni, e Electronic Technology, con 14,53% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 159531 è di ‪590,13 M‬ CNY. Nell'ultimo mese è aumentato del 10,23%.
Conto dei flussi di fondi di 159531 per ‪194,67 M‬ CNY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, 159531 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 159531 sono emesse da China Southern Asset Management Co., Ltd. con il marchio China CSI. L'ETF è stato lanciato il 7 set 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 159531 è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
159531 segue il CSI 2000 Index Return Rate - CNY - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
159531 investe in azioni.
Il prezzo di 159531 è aumentato del 5,97% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 22,90%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 159531.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 5,62% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −2,51% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 24,42% in un anno.
159531 opera a premio (0,05%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.