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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪618,07 M‬CNY
Flussi di fondi (1Y)
‪204,08 M‬CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,09%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪560,61 M‬
Indice di spesa
0,60%

Su CHINA SOUTHERN FUN


Emittente
China Southern Asset Management Co., Ltd.
Brand
China CSI
Homepage
Data di inizio
7 set 2023
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
CSI 2000 Index Return Rate - CNY - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Consulente principale
China Southern Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006749

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 dicembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Filiera di fabbricazione
Tecnologia elettronica
Industrie di trasformazione
Azioni95,87%
Filiera di fabbricazione24,33%
Tecnologia elettronica14,53%
Industrie di trasformazione11,34%
Servizi tecnologici7,77%
Tecnologia sanitaria7,05%
Beni di consumo durevoli3,68%
Minerali non energetici3,54%
Servizi commerciali3,30%
Beni di consumo non durevoli3,16%
Servizi industriali3,06%
Finanza2,59%
Servizi di distribuzione2,54%
Vendita al dettaglio2,30%
Trasporti2,11%
Servizi al consumatore1,83%
Utenze1,81%
Comunicazione0,54%
Minerali energetici0,29%
Servizi sanitari0,09%
Obbligazioni, liquidità e altro4,13%
Cash3,84%
Varie0,29%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


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