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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪55,74 M‬CNY
Flussi di fondi (1Y)
‪19,64 M‬CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,3%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪49,30 M‬
Indice di spesa
0,60%

Su FULLGOAL FD MGT CO


Emittente
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
Brand
Fullgoal
Data di inizio
14 set 2023
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
CSI Information Technology Innovation Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
CNE100006764

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Servizi informatici
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 giugno 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Azioni99,29%
Tecnologia elettronica56,95%
Servizi tecnologici31,20%
Filiera di fabbricazione8,08%
Servizi di distribuzione1,19%
Servizi commerciali1,09%
Utenze0,79%
Obbligazioni, liquidità e altro0,71%
Cash0,71%
Ripartizione regionale azioni
0.6%99%
Asia99,42%
Nord America0,58%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

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