ChinaAMC CSI Dividend Low Volatility Index Exchange Traded Fund Units
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Statistiche chiave
Su ChinaAMC CSI Dividend Low Volatility Index Exchange Traded Fund Units
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Data di inizio
25 gen 2024
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
China Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006F99
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Azioni98,89%
Finanza49,23%
Trasporti9,81%
Industrie di trasformazione7,29%
Servizi industriali6,90%
Minerali energetici6,75%
Minerali non energetici4,93%
Filiera di fabbricazione3,76%
Beni di consumo non durevoli2,77%
Beni di consumo durevoli2,12%
Vendita al dettaglio2,03%
Servizi al consumatore1,69%
Comunicazione1,62%
Obbligazioni, liquidità e altro1,11%
Cash1,11%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
159547 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 49,23% di azioni, e Transportation, con 9,81% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 159547 sono Youngor Fashion Co., Ltd. Class A e Shaanxi Coal Industry Co., Ltd. Class A, che occupano rispettivamente il 2,77% e il 2,65% del portafoglio.
Sì, 159547 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,00%. L'ultimo dividendo (19 set 2025) ammonta a 0,01 CNY. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di 159547 sono emesse da CITIC Securities Co., Ltd. con il marchio ChinaAMC. L'ETF è stato lanciato il 25 gen 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 159547 è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
159547 segue il CSI Dividend Low Volatility Index - CNY - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
159547 investe in azioni.
Il prezzo di 159547 è sceso del −4,57% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 4,56%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 159547.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −5,17% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −5,17% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −4,40% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 1,04% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −5,17% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −5,17% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −4,40% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 1,04% in un anno.
159547 opera a premio (0,10%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.