Statistiche chiave
Su INVESCO GREAT WALL
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Data di inizio
9 nov 2023
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE100006B44
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Tecnologia elettronica
Filiera di fabbricazione
Azioni97,56%
Tecnologia elettronica73,19%
Filiera di fabbricazione13,60%
Servizi tecnologici9,40%
Industrie di trasformazione0,74%
Comunicazione0,63%
Obbligazioni, liquidità e altro2,44%
Cash2,44%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
159560 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 73,19% di azioni, e Producer Manufacturing, con 13,60% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 159560 sono Semiconductor Manufacturing International Corp. Class A e Cambricon Technologies Corp. Ltd. Class A, che occupano rispettivamente il 10,26% e il 7,60% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 159560 è di 133,61 M CNY. Nell'ultimo mese è sceso del 2,98%.
Conto dei flussi di fondi di 159560 per −53,82 M CNY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, 159560 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 159560 sono emesse da Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 9 nov 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 159560 è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
159560 segue il CSI Chip Industry Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
159560 investe in azioni.
Il prezzo di 159560 è sceso del −4,33% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 31,81%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 159560.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −3,05% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −3,05% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −6,80% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 31,32% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −3,05% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −3,05% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −6,80% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 31,32% in un anno.
159560 opera a premio (0,04%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.