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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪133,61 M‬CNY
Flussi di fondi (1Y)
‪−53,82 M‬CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,04%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪117,60 M‬
Indice di spesa
0,60%

Su INVESCO GREAT WALL


Emittente
Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd.
Brand
Invesco
Homepage
Data di inizio
9 nov 2023
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
CSI Chip Industry Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE100006B44

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Servizi informatici
Nicchia
Semiconduttori
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 dicembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Filiera di fabbricazione
Azioni97,56%
Tecnologia elettronica73,19%
Filiera di fabbricazione13,60%
Servizi tecnologici9,40%
Industrie di trasformazione0,74%
Comunicazione0,63%
Obbligazioni, liquidità e altro2,44%
Cash2,44%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


159560 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 73,19% di azioni, e Producer Manufacturing, con 13,60% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 159560 sono Semiconductor Manufacturing International Corp. Class A e Cambricon Technologies Corp. Ltd. Class A, che occupano rispettivamente il 10,26% e il 7,60% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 159560 è di ‪133,61 M‬ CNY. Nell'ultimo mese è sceso del 2,98%.
Conto dei flussi di fondi di 159560 per ‪−53,82 M‬ CNY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, 159560 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 159560 sono emesse da Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 9 nov 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 159560 è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
159560 segue il CSI Chip Industry Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
159560 investe in azioni.
Il prezzo di 159560 è sceso del −4,33% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 31,81%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 159560.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −3,05% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −3,05% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −6,80% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 31,32% in un anno.
159560 opera a premio (0,04%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.