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CHINA ASSET MGT CO

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪326,32 M‬CNY
Flussi di fondi (1Y)
‪141,24 M‬CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,4%

Su CHINA ASSET MGT CO


Emittente
CITIC Securities Co., Ltd.
Brand
ChinaAMC
Indice di spesa
0,60%
Homepage
Data di inizio
11 gen 2024
Indice monitorato
CSI Shanghai-Shenzhen-Hong Kong Gold Industry Stock Index - CNY - Benchmark TR Gross
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
CNE100006D26

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Materiali
Nicchia
Metalli ed estrazione mineraria
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 28 giugno 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Minerali non energetici
Azioni96,09%
Minerali non energetici85,57%
Beni di consumo durevoli3,98%
Vendita al dettaglio3,04%
Servizi di distribuzione2,70%
Industrie di trasformazione0,40%
Finanza0,28%
Filiera di fabbricazione0,11%
Servizi tecnologici0,00%
Servizi commerciali0,00%
Obbligazioni, liquidità e altro3,91%
Cash3,91%
Ripartizione regionale azioni
2%97%
Asia97,27%
Nord America2,73%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

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