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GF Shenzhen 100 Index Exchange Traded Fund Units

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
Totale azioni ordinarie circolanti
Indice di spesa
0,60%

Su GF Shenzhen 100 Index Exchange Traded Fund Units


Brand
GF Fund
Data di inizio
21 dic 2023
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Shenzhen Stock Exchange 100 Index - CNY - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
GF Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006CG5

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 dicembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Filiera di fabbricazione
Tecnologia elettronica
Azioni99,20%
Filiera di fabbricazione27,27%
Tecnologia elettronica23,70%
Servizi tecnologici8,15%
Industrie di trasformazione7,36%
Beni di consumo non durevoli7,24%
Beni di consumo durevoli7,05%
Tecnologia sanitaria7,04%
Finanza6,13%
Trasporti1,81%
Minerali non energetici1,08%
Servizi sanitari0,86%
Utenze0,78%
Servizi di distribuzione0,38%
Minerali energetici0,31%
Servizi commerciali0,03%
Obbligazioni, liquidità e altro0,80%
Cash0,80%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


159576 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Producer Manufacturing, con 27,27% di azioni, e Electronic Technology, con 23,70% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 159576 sono Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A e Midea Group Co. Ltd. Class A, che occupano rispettivamente il 10,31% e il 5,54% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 159576 ammontano a 0,00 CNY. Prima di allora, l'emittente ha pagato 0,00 CNY in dividendi, che mostra un aumento del 8,33%.
Sì, 159576 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,00%. L'ultimo dividendo (15 ago 2025) ammonta a 0,00 CNY.
Le azioni di 159576 sono emesse da GF Securities Co., Ltd. con il marchio GF Fund. L'ETF è stato lanciato il 21 dic 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 159576 è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
159576 segue il Shenzhen Stock Exchange 100 Index - CNY - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
159576 investe in azioni.