Statistiche chiave
Su GF CSI Dividend Exchange Traded Fund Units
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Data di inizio
14 mar 2024
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
GF Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006H22
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Minerali energetici
Trasporti
Azioni97,93%
Finanza24,94%
Minerali energetici21,51%
Trasporti13,51%
Minerali non energetici6,72%
Industrie di trasformazione5,27%
Beni di consumo non durevoli4,88%
Filiera di fabbricazione4,62%
Servizi al consumatore4,47%
Servizi industriali3,37%
Vendita al dettaglio2,73%
Utenze2,36%
Tecnologia sanitaria1,63%
Beni di consumo durevoli1,07%
Servizi di distribuzione0,86%
Obbligazioni, liquidità e altro2,07%
Cash2,07%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
159589 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 24,94% di azioni, e Energy Minerals, con 21,51% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Gli ultimi dividendi di 159589 ammontano a 0,00 CNY. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,00 CNY in dividendi, che mostra un aumento del 4,55%.
Sì, 159589 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,48%. L'ultimo dividendo (17 set 2025) ammonta a 0,00 CNY. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di 159589 sono emesse da GF Securities Co., Ltd. con il marchio GF Fund. L'ETF è stato lanciato il 14 mar 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 159589 è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
159589 segue il CSI Dividend Index - CNY. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
159589 investe in azioni.