Statistiche chiave
Su Da Cheng CSI A50 ETF
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Data di inizio
6 mar 2024
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Consulente principale
Da Cheng Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006FY1
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Filiera di fabbricazione
Finanza
Tecnologia elettronica
Azioni95,96%
Filiera di fabbricazione18,63%
Finanza16,34%
Tecnologia elettronica11,24%
Beni di consumo non durevoli9,68%
Tecnologia sanitaria7,00%
Industrie di trasformazione6,53%
Beni di consumo durevoli5,51%
Minerali non energetici4,33%
Utenze4,26%
Minerali energetici2,85%
Trasporti2,64%
Servizi di distribuzione1,67%
Servizi industriali1,47%
Comunicazione1,25%
Servizi tecnologici1,06%
Vendita al dettaglio0,76%
Servizi sanitari0,73%
Obbligazioni, liquidità e altro4,04%
Cash4,04%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
159595 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Producer Manufacturing, con 18,63% di azioni, e Finance, con 16,34% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 159595 sono Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A e Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A, che occupano rispettivamente il 9,68% e il 8,31% del portafoglio.
No, 159595 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 159595 sono emesse da Da Cheng Fund Management Co., Ltd. con il marchio Da Cheng. L'ETF è stato lanciato il 6 mar 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 159595 è pari a 0,20%, il che significa che dovrai pagare 0,20% per contribuire alla gestione del fondo.
159595 segue il CSI A50 Index - CNY - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
159595 investe in azioni.
Il prezzo di 159595 è aumentato del 4,56% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 19,73%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 159595.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,72% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 17,34% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 18,05% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,72% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 17,34% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 18,05% in un anno.
159595 opera a premio (0,08%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.