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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
Totale azioni ordinarie circolanti
Indice di spesa
0,20%

Su DACHENG FUND MANAG


Emittente
Da Cheng Fund Management Co., Ltd.
Brand
Da Cheng
Data di inizio
6 mar 2024
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
CSI A50 Index - CNY - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Consulente principale
Da Cheng Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006FY1

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 dicembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Filiera di fabbricazione
Finanza
Tecnologia elettronica
Azioni95,96%
Filiera di fabbricazione18,63%
Finanza16,34%
Tecnologia elettronica11,24%
Beni di consumo non durevoli9,68%
Tecnologia sanitaria7,00%
Industrie di trasformazione6,53%
Beni di consumo durevoli5,51%
Minerali non energetici4,33%
Utenze4,26%
Minerali energetici2,85%
Trasporti2,64%
Servizi di distribuzione1,67%
Servizi industriali1,47%
Comunicazione1,25%
Servizi tecnologici1,06%
Vendita al dettaglio0,76%
Servizi sanitari0,73%
Obbligazioni, liquidità e altro4,04%
Cash4,04%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi