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E FUND MANAGEMENT

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪84,70 M‬CNY
Flussi di fondi (1Y)
‪−278,98 M‬CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
Totale azioni ordinarie circolanti
‪71,85 M‬
Indice di spesa
0,60%

Su E FUND MANAGEMENT


Emittente
E Fund Management Co., Ltd.
Brand
E Fund
Homepage
Data di inizio
27 mag 2024
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
ChiNext Growth Index - CNY - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Consulente principale
E Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006HD1

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Crescita
Strategia
Crescita
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 dicembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Filiera di fabbricazione
Servizi tecnologici
Tecnologia sanitaria
Azioni98,91%
Tecnologia elettronica32,39%
Filiera di fabbricazione22,47%
Servizi tecnologici20,99%
Tecnologia sanitaria13,01%
Industrie di trasformazione2,90%
Beni di consumo durevoli2,50%
Servizi sanitari1,63%
Beni di consumo non durevoli1,07%
Servizi commerciali1,04%
Servizi al consumatore0,89%
Minerali non energetici0,03%
Obbligazioni, liquidità e altro1,09%
Cash1,09%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


159597 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 32,39% di azioni, e Producer Manufacturing, con 22,47% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 159597 sono Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A e East Money Information Co., Ltd Class A, che occupano rispettivamente il 10,21% e il 9,24% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 159597 è di ‪84,70 M‬ CNY. Nell'ultimo mese è sceso del 1,81%.
Conto dei flussi di fondi di 159597 per ‪−279,56 M‬ CNY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, 159597 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 159597 sono emesse da E Fund Management Co., Ltd. con il marchio E Fund. L'ETF è stato lanciato il 27 mag 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 159597 è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
159597 segue il ChiNext Growth Index - CNY - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
159597 investe in azioni.
Il prezzo di 159597 è aumentato del 5,10% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 24,97%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 159597.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,94% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −1,88% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −1,03% in un anno.
159597 opera a premio (0,13%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.