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Harvest CSI STAR&CHINEXT 50 Index ETF

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PanoramicaAnalisiPartecipazioniPensieriTecnici

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪20,13 B‬ CNY
Flussi di fondi (1Y)
‪14,25 B‬ CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,04%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪201,46 M‬
Indice di spesa
0,20%

Su Harvest CSI STAR&CHINEXT 50 Index ETF


Emittente
Harvest Fund Management Co., Ltd.
Brand
Harvest
Homepage
cninfo.com.cn
Data di inizio
10 lug 2025
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Harvest Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE1000072H4

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Rating del credito

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Filiera di fabbricazione
Tecnologia sanitaria
Servizi tecnologici
Azioni98,80%
Tecnologia elettronica41,93%
Filiera di fabbricazione30,31%
Tecnologia sanitaria12,69%
Servizi tecnologici10,24%
Beni di consumo durevoli3,09%
Minerali non energetici0,55%
Obbligazioni, liquidità e altro1,20%
Cash1,20%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


159600 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 41,93% di azioni, e Producer Manufacturing, con 30,31% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le posizioni principali di 159600 sono Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A e Semiconductor Manufacturing International Corp. Class A, che occupano rispettivamente il 9,79% e il 6,97% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 159600 è di ‪20,13 B‬ CNY. Nell'ultimo mese è sceso del 4,53%.
Conto dei flussi di fondi di 159600 per ‪14,25 B‬ CNY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, 159600 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 159600 sono emesse da Harvest Fund Management Co., Ltd. con il marchio Harvest. L'ETF è stato lanciato il 10 lug 2025 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 159600 è pari a 0,20%, il che significa che dovrai pagare 0,20% per contribuire alla gestione del fondo.
159600 investe in azioni.
159600 opera a premio (0,04%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.