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Panoramica
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Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
1.19 B
CNY
Flussi di fondi (1Y)
−300.44 M
CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0.4%
Su CHINA SOUTHERN FUN
Emittente
China Southern Asset Management Co., Ltd.
Brand
China Southern
Indice di spesa
0.60%
Homepage
nffund.com
Data di inizio
29 ott 2021
Indice monitorato
MSCI China A 50 Connect Index - CNY - Benchmark TR Gross
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
CNE100004XX1
Classificazione
Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 31 dicembre 2023
Tipo di esposizione
Azioni
Obbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Tecnologia elettronica
Beni di consumo non durevoli
Filiera di fabbricazione
Azioni
99.83%
Finanza
18.69%
Tecnologia elettronica
15.01%
Beni di consumo non durevoli
13.03%
Filiera di fabbricazione
12.36%
Tecnologia sanitaria
7.51%
Industrie di trasformazione
6.74%
Minerali non energetici
5.65%
Utenze
4.08%
Servizi tecnologici
3.88%
Trasporti
3.78%
Minerali energetici
3.35%
Vendita al dettaglio
1.78%
Servizi industriali
1.74%
Servizi sanitari
1.14%
Comunicazione
1.10%
Obbligazioni, liquidità e altro
0.17%
Cash
0.17%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia
100.00%
Nord America
0.00%
America latina
0.00%
Europa
0.00%
Africa
0.00%
Medio Oriente
0.00%
Oceania
0.00%
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