Statistiche chiave
Su GF FUND MANAGEMENT
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Data di inizio
15 dic 2021
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
GF Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005626
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Minerali non energetici
Industrie di trasformazione
Azioni98,88%
Minerali non energetici42,72%
Industrie di trasformazione37,99%
Servizi di distribuzione9,33%
Filiera di fabbricazione7,93%
Tecnologia elettronica0,84%
Servizi commerciali0,05%
Servizi al consumatore0,01%
Beni di consumo durevoli0,01%
Trasporti0,01%
Obbligazioni, liquidità e altro1,12%
Cash1,05%
Varie0,07%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
159608 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Non-Energy Minerals, con 42,72% di azioni, e Process Industries, con 37,99% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 159608 sono Qinghai Salt Lake Industry Co., Ltd. Class A e China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co., Ltd. Class A, che occupano rispettivamente il 9,36% e il 8,02% del portafoglio.
No, 159608 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 159608 sono emesse da GF Securities Co., Ltd. con il marchio GF Fund. L'ETF è stato lanciato il 15 dic 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 159608 è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
159608 segue il CSI Rare Metal Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
159608 investe in azioni.