Statistiche chiave
Su GF CSI All Share Electric Utilities ETF
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Data di inizio
29 dic 2021
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
GF Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005642
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Utenze
Azioni99,13%
Utenze93,19%
Industrie di trasformazione1,86%
Filiera di fabbricazione1,11%
Servizi industriali1,07%
Tecnologia elettronica1,03%
Finanza0,87%
Tecnologia sanitaria0,00%
Servizi commerciali0,00%
Beni di consumo durevoli0,00%
Minerali non energetici0,00%
Obbligazioni, liquidità e altro0,87%
Cash0,87%
Varie0,00%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
159611 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Utilities, con 93,19% di azioni, e Process Industries, con 1,86% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le posizioni principali di 159611 sono China Yangtze Power Co., Ltd. Class A e China National Nuclear Power Co. Ltd. Class A, che occupano rispettivamente il 9,99% e il 9,63% del portafoglio.
No, 159611 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 159611 sono emesse da GF Securities Co., Ltd. con il marchio GF Fund. L'ETF è stato lanciato il 29 dic 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 159611 è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
159611 segue il CSI All-Share Electric Utility Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
159611 investe in azioni.