Statistiche chiave
Su GF FUND MANAGEMENT
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Data di inizio
29 dic 2021
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
GF Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005642
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Utenze
Azioni97,79%
Utenze91,13%
Industrie di trasformazione1,80%
Finanza1,37%
Tecnologia elettronica1,26%
Filiera di fabbricazione1,21%
Servizi industriali1,00%
Servizi commerciali0,01%
Minerali non energetici0,00%
Trasporti0,00%
Servizi al consumatore0,00%
Beni di consumo durevoli0,00%
Servizi di distribuzione0,00%
Obbligazioni, liquidità e altro2,21%
Cash2,21%
Varie0,01%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
159611 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Utilities, con 91,13% di azioni, e Process Industries, con 1,80% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 159611 sono China National Nuclear Power Co. Ltd. Class A e China Yangtze Power Co., Ltd. Class A, che occupano rispettivamente il 10,36% e il 10,32% del portafoglio.
No, 159611 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 159611 sono emesse da GF Securities Co., Ltd. con il marchio GF Fund. L'ETF è stato lanciato il 29 dic 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 159611 è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
159611 segue il CSI All-Share Electric Utility Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
159611 investe in azioni.