Statistiche chiave
Su HARVEST FUND MGMT
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Data di inizio
19 gen 2022
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Harvest Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005659
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Azioni98,29%
Tecnologia elettronica57,52%
Servizi tecnologici37,88%
Servizi di distribuzione1,41%
Filiera di fabbricazione0,94%
Servizi commerciali0,31%
Comunicazione0,22%
Obbligazioni, liquidità e altro1,71%
Cash1,71%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
159613 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 57,52% di azioni, e Technology Services, con 37,88% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 159613 sono Unisplendour Co., Ltd. Class A e IEIT SYSTEMS Co., Ltd.Class A, che occupano rispettivamente il 5,84% e il 5,78% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 159613 è di 76,43 M CNY. Nell'ultimo mese è aumentato del 5,73%.
Conto dei flussi di fondi di 159613 per −18,96 M CNY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, 159613 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 159613 sono emesse da Harvest Fund Management Co., Ltd. con il marchio Harvest ETFs. L'ETF è stato lanciato il 19 gen 2022 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 159613 è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
159613 segue il CSI Information Security Theme Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
159613 investe in azioni.
Il prezzo di 159613 è sceso del −3,31% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 21,91%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 159613.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −3,41% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −3,41% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −20,57% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 18,68% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −3,41% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −3,41% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −20,57% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 18,68% in un anno.
159613 opera a premio (0,04%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.