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HARVEST FUND MGMT

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪76,43 M‬CNY
Flussi di fondi (1Y)
‪−18,96 M‬CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,04%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪91,59 M‬
Indice di spesa
0,60%

Su HARVEST FUND MGMT


Emittente
Harvest Fund Management Co., Ltd.
Brand
Harvest ETFs
Data di inizio
19 gen 2022
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
CSI Information Security Theme Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Harvest Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005659

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Argomento
Nicchia
Broad technology
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 dicembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Azioni98,29%
Tecnologia elettronica57,52%
Servizi tecnologici37,88%
Servizi di distribuzione1,41%
Filiera di fabbricazione0,94%
Servizi commerciali0,31%
Comunicazione0,22%
Obbligazioni, liquidità e altro1,71%
Cash1,71%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


159613 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 57,52% di azioni, e Technology Services, con 37,88% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 159613 sono Unisplendour Co., Ltd. Class A e IEIT SYSTEMS Co., Ltd.Class A, che occupano rispettivamente il 5,84% e il 5,78% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 159613 è di ‪76,43 M‬ CNY. Nell'ultimo mese è aumentato del 5,73%.
Conto dei flussi di fondi di 159613 per ‪−18,96 M‬ CNY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, 159613 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 159613 sono emesse da Harvest Fund Management Co., Ltd. con il marchio Harvest ETFs. L'ETF è stato lanciato il 19 gen 2022 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 159613 è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
159613 segue il CSI Information Security Theme Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
159613 investe in azioni.
Il prezzo di 159613 è sceso del −3,31% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 21,91%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 159613.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −3,41% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −3,41% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −20,57% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 18,68% in un anno.
159613 opera a premio (0,04%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.