China Southern Hang Seng Biotechnology Exchange Traded Fund Units
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Statistiche chiave
Su China Southern Hang Seng Biotechnology Exchange Traded Fund Units
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Data di inizio
17 giu 2022
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
China Southern Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005G99
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Tecnologia sanitaria
Azioni99,55%
Tecnologia sanitaria86,94%
Servizi di distribuzione4,75%
Beni di consumo non durevoli3,67%
Servizi tecnologici1,88%
Servizi commerciali1,35%
Servizi sanitari0,94%
Vendita al dettaglio0,01%
Obbligazioni, liquidità e altro0,45%
Cash0,45%
Ripartizione regionale azioni
Asia90,72%
Europa9,28%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
159615 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Health Technology, con 86,94% di azioni, e Distribution Services, con 4,75% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 159615 sono Wuxi Biologics (Cayman) Inc. e BeOne Medicines Ltd., che occupano rispettivamente il 10,43% e il 9,24% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 159615 è di 523,57 M CNY. Nell'ultimo mese è aumentato del 33,00%.
Conto dei flussi di fondi di 159615 per −3,26 M CNY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, 159615 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 159615 sono emesse da China Southern Asset Management Co., Ltd. con il marchio China Southern. L'ETF è stato lanciato il 17 giu 2022 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 159615 è pari a 0,65%, il che significa che dovrai pagare 0,65% per contribuire alla gestione del fondo.
159615 segue il Hang Seng Biotech Index - HKD - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
159615 investe in azioni.
Il prezzo di 159615 è aumentato del 2,69% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 94,89%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 159615.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −2,16% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −2,16% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 27,62% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 103,20% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −2,16% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −2,16% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 27,62% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 103,20% in un anno.
159615 opera a premio (1,21%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.