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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪297,61 M‬CNY
Flussi di fondi (1Y)
‪−109,99 M‬CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
2,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪362,05 M‬
Indice di spesa
0,65%

Su CHINA SOUTHERN FUN


Emittente
China Southern Asset Management Co., Ltd.
Brand
China Southern
Homepage
Data di inizio
17 giu 2022
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Hang Seng Biotech Index - HKD - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
China Southern Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005G99

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Assistenza sanitaria
Nicchia
Biotecnologie
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 dicembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia sanitaria
Azioni99,55%
Tecnologia sanitaria86,94%
Beni di consumo non durevoli3,67%
Vendita al dettaglio2,50%
Servizi di distribuzione2,26%
Servizi tecnologici1,88%
Servizi commerciali1,35%
Servizi sanitari0,94%
Obbligazioni, liquidità e altro0,45%
Cash0,45%
Ripartizione regionale azioni
9%90%
Asia90,72%
Nord America9,28%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

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