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CHINA ASSET MGT CO

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪34,51 M‬CNY
Flussi di fondi (1Y)
‪−25,26 M‬CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪30,42 M‬
Indice di spesa
0,60%

Su CHINA ASSET MGT CO


Brand
ChinaAMC
Homepage
Data di inizio
9 giu 2022
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
CSI 500 Value Robust Strategy Index - CNY - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
China Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005DH3

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Valore
Strategia
Valore
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Multi-fattoriale
Criteri di selezione
Multi-fattoriale

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 dicembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia sanitaria
Industrie di trasformazione
Filiera di fabbricazione
Azioni97,31%
Tecnologia sanitaria12,01%
Industrie di trasformazione11,85%
Filiera di fabbricazione10,94%
Beni di consumo non durevoli8,60%
Trasporti8,02%
Minerali non energetici7,16%
Vendita al dettaglio6,47%
Finanza6,44%
Utenze6,17%
Tecnologia elettronica4,58%
Beni di consumo durevoli4,56%
Servizi industriali3,57%
Servizi al consumatore2,30%
Servizi tecnologici2,06%
Servizi di distribuzione1,42%
Minerali energetici1,13%
Obbligazioni, liquidità e altro2,69%
Cash2,69%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


159617 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Health Technology, con 12,01% di azioni, e Process Industries, con 11,85% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 159617 è di ‪34,51 M‬ CNY. Nell'ultimo mese è sceso del 0,73%.
Conto dei flussi di fondi di 159617 per ‪−25,26 M‬ CNY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, 159617 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 159617 sono emesse da CITIC Securities Co., Ltd. con il marchio ChinaAMC. L'ETF è stato lanciato il 9 giu 2022 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 159617 è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
159617 segue il CSI 500 Value Robust Strategy Index - CNY - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
159617 investe in azioni.
Il prezzo di 159617 è aumentato del 3,72% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 2,43%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 159617.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,87% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,22% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 2,69% in un anno.
159617 opera a premio (0,17%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.