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Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
258.92 M
CNY
Flussi di fondi (1Y)
−272.30 M
CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
2.02%
Su HARVEST FUND MGMT
Emittente
Harvest Fund Management Co., Ltd.
Brand
Harvest
Indice di spesa
0.60%
Homepage
jsfund.cn
Data di inizio
21 apr 2022
Indice monitorato
National Securities Green Power Index - CNY - Benchmark TR Gross
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
CNE100005923
Classificazione
Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 31 dicembre 2023
Tipo di esposizione
Azioni
Obbligazioni, liquidità e altro
Utenze
Azioni
98.15%
Utenze
82.74%
Filiera di fabbricazione
6.07%
Tecnologia elettronica
2.74%
Industrie di trasformazione
2.56%
Servizi industriali
1.80%
Servizi di distribuzione
0.97%
Finanza
0.84%
Minerali non energetici
0.44%
Obbligazioni, liquidità e altro
1.85%
Cash
1.85%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia
100.00%
Nord America
0.00%
America latina
0.00%
Europa
0.00%
Africa
0.00%
Medio Oriente
0.00%
Oceania
0.00%
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Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi