Statistiche chiave
Su Harvest CNI Green Electricity Exchange Traded Fund
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Data di inizio
21 apr 2022
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Harvest Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005923
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Utenze
Azioni97,43%
Utenze83,58%
Filiera di fabbricazione6,10%
Tecnologia elettronica2,14%
Industrie di trasformazione2,08%
Finanza1,69%
Servizi industriali1,30%
Minerali non energetici0,55%
Obbligazioni, liquidità e altro2,57%
Cash2,57%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
159625 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Utilities, con 83,58% di azioni, e Producer Manufacturing, con 6,10% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 159625 sono China National Nuclear Power Co. Ltd. Class A e China Yangtze Power Co., Ltd. Class A, che occupano rispettivamente il 10,33% e il 10,31% del portafoglio.
No, 159625 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 159625 sono emesse da Harvest Fund Management Co., Ltd. con il marchio Harvest. L'ETF è stato lanciato il 21 apr 2022 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 159625 è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
159625 segue il National Securities Green Power Index - CNY - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
159625 investe in azioni.
Il prezzo di 159625 è aumentato del 1,11% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 2,41%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 159625.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,11% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 4,30% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 4,54% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,11% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 4,30% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 4,54% in un anno.
159625 opera a premio (0,16%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.