Statistiche chiave
Su CHINA MERCHANTS FU
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Data di inizio
18 ago 2022
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
China Merchants Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005J05
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Filiera di fabbricazione
Tecnologia elettronica
Finanza
Azioni98,02%
Filiera di fabbricazione17,98%
Tecnologia elettronica17,00%
Finanza16,38%
Beni di consumo non durevoli7,77%
Tecnologia sanitaria6,57%
Industrie di trasformazione5,05%
Minerali non energetici4,01%
Trasporti3,93%
Beni di consumo durevoli3,87%
Utenze3,75%
Minerali energetici2,79%
Comunicazione2,46%
Servizi tecnologici2,39%
Servizi industriali1,94%
Servizi di distribuzione1,09%
Vendita al dettaglio0,53%
Servizi sanitari0,50%
Obbligazioni, liquidità e altro1,98%
Cash1,98%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
159631 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Producer Manufacturing, con 17,98% di azioni, e Electronic Technology, con 17,00% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 159631 sono Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A e Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A, che occupano rispettivamente il 7,77% e il 5,74% del portafoglio.
No, 159631 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 159631 sono emesse da China Merchants Bank Co., Ltd. con il marchio China Merchants. L'ETF è stato lanciato il 18 ago 2022 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 159631 è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
159631 segue il CSI 100 Index - CNY - Chinese Renminbi. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
159631 investe in azioni.