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CHINA MERCHANTS FU

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
Totale azioni ordinarie circolanti
Indice di spesa
0,60%

Su CHINA MERCHANTS FU


Brand
China Merchants
Homepage
Data di inizio
18 ago 2022
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
CSI 100 Index - CNY - Chinese Renminbi
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
China Merchants Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005J05

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 dicembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Filiera di fabbricazione
Tecnologia elettronica
Finanza
Azioni98,02%
Filiera di fabbricazione17,98%
Tecnologia elettronica17,00%
Finanza16,38%
Beni di consumo non durevoli7,77%
Tecnologia sanitaria6,57%
Industrie di trasformazione5,05%
Minerali non energetici4,01%
Trasporti3,93%
Beni di consumo durevoli3,87%
Utenze3,75%
Minerali energetici2,79%
Comunicazione2,46%
Servizi tecnologici2,39%
Servizi industriali1,94%
Servizi di distribuzione1,09%
Vendita al dettaglio0,53%
Servizi sanitari0,50%
Obbligazioni, liquidità e altro1,98%
Cash1,98%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi